Calculadora de reto de prop firm
No se falla un reto por no llegar al objetivo. Se falla por drawdown. Esto te dice con qué probabilidad y por cuál de las dos reglas.
En tu cuenta: objetivo $800 · límite diario $500 · límite total $1000
De cada 100 intentos, cuántos se van por cada regla.
Con tus ajustes, la mayoría de los fallos vienen por la pérdida total.
Redondeado a puntos enteros: la simulación tiene un margen de alrededor de un punto.
La curva tiene un máximo intermedio: con muy poco riesgo no llegas al objetivo dentro del plazo, y con demasiado revientas antes. Tu ajuste actual está marcado. Los escalones no son ruido: aparecen donde tu riesgo por operación se vuelve tan grande que una racha normal de pérdidas ya rebasa el límite diario.
Probabilidad de pasar para cada riesgo por operación. 0,25%: 1%; 0,5%: 16%; 0,75%: 33%; 1%: 44% (el tuyo); 1,25%: 51%; 1,5%: 53% (óptimo); 1,75%: 31%; 2%: 35%; 2,25%: 36%; 2,5%: 40%; 2,75%: 34%; 3%: 34%
Es una simulación, no una medición: no hay ningún dato de mercado aquí dentro. Supone que tus operaciones son independientes y que tu tasa de acierto y tu ratio no cambian nunca — el mercado no es así, hay rachas, tus posiciones se correlacionan y bajo presión casi nadie opera igual. Léelo como la consecuencia aritmética de tus propias reglas, no como un pronóstico. El riesgo se calcula sobre el capital actual; la pérdida diaria se mide desde el saldo con el que empiezas el día y se comprueba operación a operación; el trailing sigue al máximo de capital alcanzado, que es la lectura más estricta.
Nada de esto está medido con datos nuestros
Preguntas frecuentes
1¿Qué probabilidad de pasar es normal?
No hay una cifra normal, porque depende por completo de tus reglas y de tu forma de operar. Lo útil no es el número aislado sino cómo se mueve: cambia el riesgo por operación o el tipo de pérdida máxima y verás qué manda de verdad en tu resultado.
2¿Por qué casi nunca fallo por el plazo?
Porque el plazo solo te elimina si sobrevives lo suficiente para agotarlo, y con un riesgo por operación normal el drawdown llega antes. La excepción está en el otro extremo: si arriesgas muy poco no te da tiempo a alcanzar el objetivo, y entonces el plazo se lleva casi todos los fallos. Por eso la herramienta no lo afirma, te dice cuál de las tres reglas manda en tu caso.
3¿Qué diferencia hay entre pérdida máxima estática y trailing?
La estática se mide siempre desde el saldo con el que empezaste. La trailing sigue al máximo de capital que has alcanzado, así que cada vez que ganas te sube el suelo y te deja menos margen. Con las mismas cifras, la trailing es bastante más dura: cámbiala en el selector y compara.
4¿Sobre qué capital se calcula el riesgo por operación?
Sobre el capital que tienes en ese momento, no sobre el inicial. Es la convención del resto de nuestras calculadoras: en una racha perdedora arriesgas cada vez menos, que es lo que de verdad hace casi todo el mundo.
5¿Existe un riesgo por operación óptimo?
Sí, y es un máximo intermedio: arriesgando muy poco no llegas al objetivo dentro del plazo, y arriesgando demasiado revientas antes de llegar. La curva de la página barre doce niveles con tus mismas reglas y marca cuál pasa más veces.
6¿Esto está medido con datos reales?
No, y es importante decirlo: aquí dentro no hay ningún dato de mercado. Es una simulación que supone operaciones independientes con tu tasa de acierto y tu ratio constantes. El mercado no funciona así — hay rachas, correlación, y bajo presión casi nadie opera igual. Léelo como la consecuencia aritmética de tus propias reglas.
