Pulso Diario del Mercado: Acuerdo de Paz y Fed de Línea Dura Impulsan Movimientos Divergentes

Un histórico acuerdo de paz entre EE. UU. e Irán y una Reserva Federal de línea dura crearon un panorama mixto, con un CAD fuerte y un EUR débil en medio de variadas reacciones de las divisas.

La sesión de trading de hoy experimentó una actividad significativa, reflejando un entorno de mercado dinámico. Nuestro Score de Preparación del Mercado (MRS) propietario registró 59, indicando una perspectiva equilibrada, mientras que el Score de Carry Trade (CTS) fue notablemente alto en 82.

Avance Geopolítico

• Un desarrollo importante se produjo cuando el presidente Donald Trump firmó un memorándum de entendimiento entre Estados Unidos e Irán. Este acuerdo tiene como objetivo concluir el conflicto, según informes de InvestingLive y FXStreet.
• Esta iniciativa de paz inicialmente alivió la aversión al riesgo, influyendo en los primeros movimientos de las divisas.

Posturas de los Bancos Centrales

• La Reserva Federal mantuvo estables los tipos de interés pero señaló una posible subida de tipos más adelante en 2026. Esta postura de una "Fed agresiva", señalada por Investing, hizo que el dólar ganara casi un 1% después de pérdidas anteriores.
• Kihara, del Banco de Japón, indicó su disposición a responder "apropiadamente" a los movimientos del yen. A pesar de señalar la debilidad del yen en los hogares, no se dieron nuevas señales de intervención, según InvestingLive. Los bajistas del yen se mostraron cautelosos en medio de los temores de intervención.
• La rupia indonesia encontró soporte antes de una decisión política anticipada del Banco de Indonesia.
• El Banco Popular de China fijó el tipo de cambio de referencia USD/CNY en 6.8130, frente al 6.8096 anterior. China también lanzó el tercer tramo de su fondo de incentivos al canje al consumo, ya que los débiles datos minoristas seguían presionando a favor de un estímulo.

Dinámica Clave de las Divisas

• El dólar canadiense fue la divisa más fuerte hoy, experimentando un ligero ascenso a medida que la disminución de la aversión al riesgo pesaba sobre el dólar estadounidense.
• El euro, nuestra divisa más débil, repuntó para cotizar por encima de 1.1500 tras el avance del acuerdo de paz. Esto ocurrió incluso mientras la Reserva Federal mantenía los tipos.
• El yen japonés se desplomó mientras la Reserva Federal señalaba una senda de subidas de tipos. Sin embargo, el acuerdo entre EE. UU. e Irán también, según los informes, socavó al dólar frente a algunos pares.
• El dólar neozelandés ganó terreno, acercándose a 0.5800. Esto ocurrió a pesar de un crecimiento del PIB del primer trimestre del 0.8% intertrimestral, que fue menor de lo esperado, según InvestingLive.
• El dólar australiano subió por encima de 0.7000 después de que el presidente Trump firmara el acuerdo entre EE. UU. e Irán.
• La libra esterlina se recuperó de un mínimo de dos meses antes de la reunión del Banco de Inglaterra. Sin embargo, FXStreet informó que la libra se vio "doblemente perjudicada" por un IPC suave y la perspectiva agresiva de la Fed.
• El Índice del Dólar estadounidense inicialmente mantuvo las pérdidas después de retroceder desde máximos de 11 semanas, influenciado por el acuerdo de paz. Más tarde revirtió el rumbo, ganando casi un 1% debido a la postura agresiva de la Fed.

Panorama de Materias Primas

• El petróleo crudo WTI mantuvo las ganancias, manteniéndose por encima de los 75 dólares el barril. Esto ocurrió a pesar de una disminución de las preocupaciones sobre el suministro.
• Los precios del oro cayeron a cerca de 4,250 dólares, reaccionando a la señal de la Reserva Federal de una posible subida de tipos este año.