El dólar cede frente a las siete principales; el oro sigue bajo los $4.200

El dólar revirtió la subida generalizada del lunes y cerró a la baja frente a las siete divisas principales en nuestro feed, con los rendimientos del Tesoro y el petróleo cediendo durante la mañana europea. El oro se quedó a menos de $2 de los $4.200 en horario asiático, luego cayó al volver a subir los rendimientos, según FXStreet, y cerró por debajo de ese nivel por duodécima sesión seguida.

Los rendimientos, el petróleo y el dólar

• Un día después de subir frente a las siete principales, el dólar cerró a la baja frente a las siete en nuestro feed. Action Forex dijo que se debilitó "de forma amplia pero moderada" mientras los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. ampliaban su retroceso, con el de 10 años bajando hacia el 5,19% desde el máximo del 5,365% de la semana pasada. FXStreet situó al índice del dólar cediendo desde sus máximos de 18 meses.

• FXStreet dijo que los rendimientos retomaron la subida más tarde en la sesión y borraron las caídas anteriores, pero el dólar no logró avanzar.

• El petróleo cedió durante la mañana europea. El WTI cortó una racha de tres días al alza y bajó hacia $91,00 mientras el mercado sopesaba la decisión de Trump de levantar la prohibición a las importaciones de diésel ruso, según FXStreet, y el resumen europeo de investingLive dijo que el apetito por el riesgo mejoró con la bajada del petróleo. Su resumen de América, publicado tras el cierre, mostraba el petróleo otra vez al alza.

• Los responsables de la Fed dejaron abierta una subida más. El presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, dijo que "una subida más de tipos es apropiada este año", pero no vio ninguna en 2027, y FXStreet lo leyó como un mensaje moderado de la Reserva Federal. La presidenta de la Fed de Boston, Susan Collins, dijo que la inflación es el foco principal de la Fed.

El euro, la libra y el dólar canadiense

• El EUR/USD cotizó por debajo de 1,1159, el nivel que Action Forex había señalado en nuestro resumen semanal, solo en las cuatro primeras horas de la sesión. A partir de las 01:00 UTC se mantuvo por encima, marcó un máximo de 1,12046 a las 13:36 UTC y cerró en 1,11987, un 0,39% arriba: de vuelta por encima de la ruptura, pero con un quinto cierre seguido por debajo de 1,1215.

• ING rebajó a 1,13 su objetivo de fin de año para el EUR/USD y vio posible una prueba de 1,110 por la prima de riesgo ligada a Francia, según FXStreet. Action Forex dijo que el diferencial OAT-swap francés a 10 años se mantuvo cerca de 130 puntos básicos, distinto del diferencial franco-alemán que nuestro resumen semanal ligaba a 1,1159, y dejó de ampliarse.

• La libra mantuvo su mínimo justo por encima de 1,3200 en nuestro feed y subió hasta 1,32592 a las 18:56 UTC, para cerrar en 1,32551, un 0,36% arriba. Tras el cierre, FXStreet dijo que el GBP/USD cumplía su tercera semana seguida dentro de un rango de aproximadamente 1,3200–1,3300 que mantiene desde el 24 de septiembre. Antes, en la sesión, FXStreet dijo que los inversores parecían confiar en que el Banco de Inglaterra subiría los tipos en noviembre, y la consejera Megan Greene había advertido de los efectos de segunda ronda si el banco actuaba tarde.

• El USD/CAD bajó un 0,46% hasta cerrar en 1,42150, tras un mínimo de 1,42036 a las 15:28 UTC: la mayor caída del dólar de las siete en nuestro feed. Su máximo de la sesión, 1,42836 a las 21:15 UTC del lunes, minutos después de abrir la sesión, se quedó por debajo de 1,43, el nivel que Rabobank señaló en nuestro resumen semanal.

El oro, el yen y el dólar australiano

• El oro subió hasta $4.198,49 a las 05:06 UTC en nuestro feed, a menos de $2 de los $4.200, y luego cayó hasta $4.146,82 a las 17:52 UTC al retomar la subida los rendimientos del Tesoro, aunque el dólar estaba bajo presión, según FXStreet. Cerró en $4.163,33, un 0,14% abajo, su duodécimo cierre de sesión seguido por debajo de $4.200.

• El USD/JPY bajó hasta 157,832 a las 08:56 UTC y cerró en 158,325, un 0,18% abajo: la menor caída del dólar de las siete en nuestro feed. Scotiabank atribuyó el tono más firme del yen a los comentarios del gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, y de Sanae Takaichi, al frente del Gobierno japonés, sobre el estrecho contacto entre EE. UU. y Japón en materia cambiaria, según FXStreet. Tras el cierre, FXStreet dijo que, según las informaciones, el Banco de Japón se inclinaba en contra de una subida de tipos en octubre.

• Las actas de la reunión de septiembre del Banco de la Reserva de Australia fueron de tono restrictivo, según FXStreet, pero el dólar australiano cotizó a la baja frente a todas las principales salvo el dólar estadounidense durante la sesión europea. El AUD/USD cerró en 0,69823, un 0,33% arriba.

Indicadores de mercado y perspectivas

Nuestras métricas propias al cierre de la sesión:

• Lecturas: un MRS de 62, con su componente de noticias en su máximo de 20. Un CTS de 54, con su componente de carry en 60, y un FSI de 55, en zona neutral, desde 57 el lunes.

• En lo alto de nuestra tabla de fortaleza: el yen, primero durante el 20% de los 1.424 minutos de la sesión, con una ventaja clara.

• En el fondo: ninguna divisa quedó claramente última.

• El yen: la tabla cuenta minutos en cada puesto, no el saldo de la sesión. El yen fue el que más minutos pasó en lo alto en un día en que el dólar perdió frente a él menos que frente a cualquier otra divisa.

• La prueba de la semana pasada: en nuestro feed, el oro no cotizó en toda la sesión por encima de $4.200 y cerró por debajo por duodécima sesión seguida. La pista a vigilar sigue abierta hasta que pasen el dato de inflación de EE. UU. de hoy y el resto de la semana.

Hoy: el índice de precios al consumo de EE. UU. se publica a las 12:30 UTC, con una previsión del calendario del 3,6% para la tasa general interanual, desde el 3,4%, y del 0,2% mensual para la inflación subyacente. Los precios de producción de EE. UU. llegan el jueves, recordó investingLive.