Resumen Diario: Dominio del Dólar y Alerta de Intervención en el Yen

El Dólar estadounidense se dispara ante las sólidas expectativas sobre la Fed, presionando a las principales divisas, mientras el Yen japonés recibe advertencias de intervención verbal y los precios de las materias primas reaccionan a los acontecimientos entre EE. UU. e Irán.

Panorama General del Mercado

Nuestro Market Readiness Score (MRS) patentado se sitúa en 58, indicando un nivel moderado de preparación del mercado, mientras que el Carry Trade Score (CTS) es alto, en 82. A nivel intradiario, el Dólar australiano (AUD) es actualmente la divisa más fuerte, mientras que el Dólar estadounidense (USD) es la más débil. Sin embargo, el tema dominante del día apunta a una fortaleza generalizada del Dólar.

Dinámica de las Principales Divisas

• El Índice del Dólar estadounidense (DXY) se acercó a máximos de 13 meses, impulsado por sólidas apuestas de subidas de tipos de la Reserva Federal y una revisión de precios de la Fed, según FXStreet. El optimismo en torno a las conversaciones entre EE. UU. e Irán también contribuyó a las ganancias del billete verde.
• El Yen japonés (JPY) continúa cotizando cerca de su nivel más débil en 40 años, estabilizándose cerca de 161.50. Kihara de Japón declaró que se tomarían las medidas apropiadas contra los movimientos de divisas si fuera necesario, y Katayama reafirmó la coordinación del mercado con la Secretaria del Tesoro de EE. UU., Bessent, manteniendo a los traders alerta ante una posible intervención.
• Aunque el Dólar australiano se registra como nuestra divisa más fuerte a nivel intradiario, cotizó presionado a la baja, cayendo por debajo de 0.7000 frente al Dólar estadounidense. Esto ocurrió a pesar de las mejoras en el PMI manufacturero australiano de S&P Global a 51.2 en junio y la estabilización de la actividad empresarial.
• La Libra esterlina (GBP) se debilitó por debajo de 1.3250 tras los informes de la dimisión del Primer Ministro del Reino Unido, Keir Starmer.
• El Dólar canadiense (CAD) se mantuvo cerca de mínimos de abril de 2025 frente al Dólar estadounidense, afectado por una tendencia bajista en los precios del petróleo y la divergencia entre el Banco de Canadá y la Fed.
• El Franco suizo (CHF) mantuvo pérdidas por debajo de 0.8100 en medio de persistentes y sólidas expectativas de subidas de tipos de la Fed.
• El Euro (EUR) mostró poco movimiento inicialmente, ya que los mercados se mantuvieron cautelosos con respecto a las conversaciones en curso entre EE. UU. e Irán, antes de caer a medida que el Dólar estadounidense ganaba terreno y las declaraciones de Lagarde, según se informó, moderaron a los halcones del Banco Central Europeo.
• El Dólar neozelandés (NZD) se debilitó cerca de 0.5700, incluso con los avances reportados en la paz entre EE. UU. e Irán.
• El Banco Popular de China (PBoC) fijó el tipo de referencia USD/CNY en 6.8171, frente al anterior 6.8150.

Panorama de Materias Primas

• El Oro (XAU/USD) inicialmente cedió terreno por debajo de $4,150 en medio de apuestas sobre la Fed y un Dólar alcista, aunque luego se estabilizó cerca de $4,200, ya que los avances en las conversaciones de paz entre EE. UU. e Irán compensaron la postura agresiva de la Fed. Los analistas de FXStreet señalan que el Oro defiende los $4,100.
• La Plata (XAG/USD) experimentó caídas, situándose cerca de $63.00 y $64.50, presionada por un sesgo bajista persistente y la postura agresiva de la Reserva Federal.
• El petróleo crudo WTI cotizó cerca de $74 después de que EE. UU. levantara, según se informó, las sanciones petroleras sobre Irán en medio de conversaciones alentadoras.

Eventos Clave Hoy

• EUR · PMI Manufacturero Flash de Francia: PROGRAMADO (previsión 50.2 vs anterior 48.9)
• EUR · PMI Manufacturero Flash de Alemania: PROGRAMADO (previsión 50.3 vs anterior 49.9)
• GBP · PMI Manufacturero Flash: PROGRAMADO (previsión 53.5 vs anterior 53.7)
• CAD · Discurso del Gobernador del BoC Macklem: PROGRAMADO
• USD · PMI Manufacturero Flash: PROGRAMADO (previsión 54.6 vs anterior 55.3)