El USD/JPY rompe su suelo de 157,50 y el oro cae un 2,6%, a $4.028

El yen fue la divisa principal que más ganó: en nuestro feed el USD/JPY cayó un 0,87% y cerró por debajo de 157,50, el suelo de un rango que según FXStreet llevaba 12 sesiones en pie, y FXStreet atribuyó el movimiento a la demanda de refugio mientras la inquietud por las inversiones en IA golpeaba a la bolsa. El oro cayó un 2,58% hasta $4.027,90, el petróleo subió hacia los $99 y el USD/CAD encadenó su sexto cierre seguido a la baja.

Lo que mostraron los datos

• NZD · IPC de Nueva Zelanda del tercer trimestre: 3,7% interanual, frente al 3,8% esperado y desde el 4,1%, y 0,7% trimestral, frente al 0,8%, según publicó investingLive al principio de la sesión. Según la misma fuente, la desviación fue demasiado pequeña para cambiar las perspectivas, y una subida del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda el 28 de octubre seguía descontada como casi segura.

• USD · Peticiones iniciales de subsidio por desempleo: 194.000 en la semana al 17 de octubre, frente a una previsión de 200.000, con la semana anterior revisada al alza hasta 200.000, según investingLive.

El yen sale del rango

• El USD/JPY cayó un 0,87% hasta 156,761, tras un mínimo de 156,689 a las 11:21 UTC. El par cerró por debajo del rango de 157,50–159,00 en el que, según FXStreet, llevaba 12 sesiones, un movimiento que Action Forex describió como la ruptura del suelo de un rango de cuatro semanas. FXStreet atribuyó la subida del yen a la demanda de refugio, mientras la inquietud por las inversiones en inteligencia artificial (IA) lastraba la renta variable mundial, y dijo que el par iba camino de su mayor caída diaria en un mes.

• Los bonos también se revalorizaron: los rendimientos del Tesoro bajaron a mínimos de un mes por la demanda de refugio, según Investing.com, que tras el cierre informó de que el rendimiento a 10 años había cerrado en un mínimo de un mes.

El oro y el petróleo

• El oro cayó un 2,58% hasta $4.027,90 en nuestro feed, con un mínimo de $4.021,02 a las 19:46 UTC, muy por debajo de los $4.100 que habían aguantado el miércoles. Según FXStreet, la inquietud por una inflación empujada por la energía reforzó la expectativa de tipos altos durante más tiempo, pese a un dólar más débil y a la caída de los rendimientos, y a $4.053 en horario europeo el oro estaba en su nivel más bajo desde el 4 de agosto.

• El WTI prolongó el rebote que inició en horario asiático y cotizaba en torno a $99 hacia las 12:30 UTC, con una subida del 1,40% y cerca de máximos de cinco semanas, según FXStreet. ING dijo que el Brent volvió a cotizar por encima de $110 tras nuevos ataques contra Arabia Saudí, y Action Forex dijo que el detonante de la venta de activos de riesgo del día parecía ser un renovado riesgo de escalada en Oriente Medio.

El euro, la libra y las divisas de materias primas

• El EUR/USD cayó un 0,15% hasta 1,12157. Según FXStreet, borró sus ganancias iniciales cuando el dólar rebotó desde un mínimo de tres semanas, con la deuda francesa como lastre para el euro, y los diferenciales de los bonos franceses rozaban su récord de la crisis de 2011.

• La libra subió un 0,04% hasta 1,33994, tras un máximo de 1,34191 a las 08:26 UTC: su tercer cierre por encima de 1,3341, donde según Action Forex una ruptura sostenida aumentaría la probabilidad de un giro alcista. Su mínimo, 1,3355, también aguantó por encima de esa línea, y el cierre quedó a menos de un pip de 1,3400. Danske Bank espera ahora una subida del Banco de Inglaterra en noviembre.

• El USD/CAD cayó un 0,26% hasta 1,40098, su sexto cierre seguido a la baja, con un mínimo de 1,40038 que se quedó por encima del 1,3985 que Action Forex marca como objetivo. Según Investing.com, el petróleo y las apuestas por una subida del Banco de Canadá sostuvieron al canadiense. Los precios al productor de Canadá subieron un 2,0% mensual en septiembre, desde el 1,3%, y según investingLive el mercado daba un 80% de probabilidad a una subida el 28 de octubre.

• El AUD/USD cedió un 0,12% hasta 0,70194, cortó una racha de cuatro cierres al alza y cerró por debajo de 0,7024, el nivel cuya ruptura sostenida vigilaba Action Forex. El NZD/USD cayó un 0,32% hasta 0,56827 y cortó cinco cierres al alza tras el dato de inflación más suave. Según FXStreet, la subida del petróleo presionó a los dos.

Indicadores de mercado y perspectivas

Nuestras métricas propias al cierre de la sesión:

• Lecturas: un MRS de 74, desde 73. Un CTS de 54, con su carry de fondo en 60 sobre 100, y un FSI de 57, en zona neutral, desde 55.

• Nuestra tabla de fortaleza: ninguna divisa lideró con claridad; el euro y el dólar neozelandés pasaron 290 y 278 de los 1.438 minutos de la sesión en primer puesto. El yen quedó rezagado con claridad, con el 22% de los minutos en el fondo, el día en que más ganó frente al dólar: la tabla cuenta minutos en cada puesto, no el saldo de la sesión.

• El dólar: cerró a la baja frente al yen, el franco suizo, el dólar canadiense y la libra, y al alza frente al euro y los dólares australiano y neozelandés. FXStreet situó el índice del dólar en un mínimo de tres semanas cerca de 101,45 en horario europeo.

• La prueba de la semana pasada: el EUR/USD se quedó por cuarta sesión entre 1,1111 y 1,1276, las dos líneas que fijó nuestro resumen semanal, y su mínimo, 1,11885 a las 14:17 UTC, quedó más de 77 pips por encima de la inferior. La pista sigue abierta.

Hoy: las ventas minoristas británicas se publican a las 06:00 UTC, con una previsión del −0,1% mensual, seguidas de los PMI preliminares de Francia, Alemania, el Reino Unido y EE. UU.

Después del cierre: el IPC de Japón de septiembre subió un 2,1% interanual, en línea con lo esperado, y un 2,4% sin alimentos frescos ni energía, frente al 2,3% esperado, según investingLive y Action Forex; nuestro resumen semanal había citado a Wells Fargo, que esperaba que la inflación japonesa subiera al 2,3%, sin precisar la medida.