El EUR/USD cae un 0,43% y suma cinco cierres a la baja por la deuda francesa

El EUR/USD encadenó su quinto cierre a la baja en nuestro feed al volver la presión sobre la deuda pública francesa, según Action Forex, y según Investing.com el dólar tocó un máximo de dos semanas a un día de la decisión de la Fed. El USD/JPY volvió a cerrar por encima de 157,50 pese a que la ministra de Finanzas de Japón dijo que el Gobierno estaba preparado para actuar en el mercado de divisas, y el oro cerró sobre $4.000 por segunda sesión.

El quinto cierre a la baja del euro

• El EUR/USD cayó un 0,43% hasta 1,11257, por debajo de cada uno de sus diez cierres anteriores, hasta el 13 de octubre. Su mínimo, 1,11229 a las 20:52 UTC, se quedó unos 10 pips por encima de 1,1113, el soporte clave que según Scotiabank quedaba ahora expuesto.

• Según Action Forex, la rentabilidad del bono francés a 10 años subió 5,2 puntos básicos, hasta el 4,955%, mientras la del alemán cayó 3,1, lo que amplió la distancia entre ambos de unos 153 a 162 puntos básicos y deshizo en parte el alivio del lunes tras mantener Moody's la calificación de Francia. La confianza del consumidor francés cayó a 80 en octubre, su nivel más bajo desde 2013, frente a los 85 previstos, según investingLive.

• La libra cayó un 0,26% hasta 1,33070, su tercer cierre seguido a la baja y su primer cierre por debajo de 1,3341 desde el 19 de octubre, tras cinco por encima de esa cota de Action Forex. Su mínimo, 1,33042 a las 20:51 UTC, aguantó por encima de 1,3294, el soporte que vigila la perspectiva diaria de Action Forex. Según FXStreet, la preocupación fiscal en Francia hizo que la libra se comportara mejor que el euro antes de los presupuestos británicos del miércoles, y el EUR/GBP cayó un 0,17% hasta 0,83608.

El dólar y el yen antes de la Fed

• El dólar prolongó las subidas del lunes. Según Investing.com, tocó un máximo de dos semanas, y según ING empezó la semana con paso firme, apoyado en la estabilización del sentimiento sobre la IA, el tono restrictivo de fondo de la Reserva Federal y los altos precios de la energía. Según Action Forex, el mercado daba un 90% de probabilidad a que la Fed mantuviera los tipos esta semana, y BNY no espera una subida en esta reunión, pero sí una posible en diciembre.

• El USD/JPY subió un 0,28% hasta 157,941, su primer cierre por encima de 157,50 desde el 21 de octubre, tras tres cierres por debajo. La ministra de Finanzas de Japón, Satsuki Katayama, dijo que el Gobierno estaba preparado para tomar medidas decisivas en el mercado de divisas, según FXStreet. El mismo medio atribuyó el retroceso del yen a que se disipaban los temores ligados a la IA, lo que restó atractivo al yen como refugio.

• En los datos de EE. UU., el índice de confianza del consumidor del Conference Board subió a 91,7 en octubre, frente a una previsión de 81,2 y desde un 84,2 revisado en septiembre.

El oro, el petróleo y el canadiense

• El oro subió un 1,20% hasta $4.060,03 en nuestro feed, su segundo cierre seguido por encima de $4.000. Cotizó por debajo de esa cota en todas las horas entre las 05:00 y las 10:00 UTC, con un mínimo de $3.989,02 a las 08:53 UTC, y Commerzbank señaló que la caída bajo $4.000 llegó pese a la moderación de las expectativas de tipos en EE. UU. y a la bajada de los rendimientos reales. Después subió hasta $4.065,01 a las 17:37 UTC, y según FXStreet la caída del petróleo le dio impulso.

• El WTI cayó hasta unos $100 en el horario asiático porque la diplomacia en Oriente Medio alimentó la esperanza de evitar una escalada mayor entre EE. UU. e Irán, y en la sesión europea volvió por encima de $101 antes de ceder de nuevo, según FXStreet.

• El USD/CAD subió un 0,28% hasta 1,40520, su segundo cierre seguido al alza y el más alto desde el 20 de octubre. Su rango, de 1,40049 a 1,40543, se quedó entre 1,3985 y 1,4080, las dos cotas de Action Forex que señaló nuestro resumen semanal. Según Scotiabank, por la mañana en Nueva York el canadiense, plano frente al dólar, se quedaba por detrás de las demás divisas de materias primas pero ganaba frente a las otras principales, y según National Bank of Canada el petróleo caro de forma sostenida y un crecimiento más firme apuntan ya a una subida del Banco de Canadá.

• El AUD/USD subió un 0,13% hasta 0,70257, su sexto cierre seguido por encima de 0,70, porque la expectativa de un Banco de la Reserva de Australia restrictivo ayudó al australiano a destacar, según FXStreet. El NZD/USD cerró plano en 0,56815, mientras FXStreet decía que el mercado monetario daba un 100% de probabilidad a una subida de 25 puntos básicos del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda, hasta el 3%.

Indicadores de mercado y perspectivas

Nuestras métricas propias al cierre de la sesión:

• Lecturas: un MRS de 61, sin cambios desde el cierre del lunes, con su componente de noticias en su máximo de 20 los dos días. Un CTS de 54, con su carry de fondo en 60 sobre 100, y un FSI de 54, en zona neutral, desde 58.

• Nuestra tabla de fortaleza: no tiene lectura para esta sesión, así que no nombramos ni líder ni rezagada.

• El dólar: cerró al alza frente a cinco de las siete principales, desde un 0,18% frente al franco suizo hasta un 0,43% frente al euro, y a la baja frente al dólar australiano y, por un 0,01%, frente al neozelandés.

Esta semana: tras el cierre, el RBNZ mantuvo su tipo oficial en el 2,75% en una votación de 4 a 3, según Action Forex, una decisión que según FXStreet sorprendió al mercado. El Banco de Canadá (previsión del 2,50%, desde el 2,25%), los presupuestos británicos y la Fed (previsión del 4,00%) llegan el miércoles, el Banco Central Europeo el jueves y el Banco de Japón el viernes.