Los ataques a petroleros acercan el crudo a $90 y el festivo frena el rebote del dólar

Irán y EE. UU. intercambiaron ataques a petroleros durante el fin de semana y el WTI ha vuelto hacia los $90,00. Con los mercados de EE. UU. y Canadá cerrados por festivo, el rebote del dólar tras las nóminas se pone a prueba con liquidez escasa.

Principales movimientos de divisas

• El dólar cotiza más débil en horas asiáticas y le cuesta sostener las ganancias del viernes tras la "fuerte superación" de las nóminas no agrícolas de EE. UU., que elevó las probabilidades de una subida de tipos de la Fed en septiembre. FXStreet apunta a una nota de Goldman Sachs que señala el dato de inflación de esta semana como la cifra decisiva.
• El yen es donde mejor se ve: el USD/JPY abre la semana más blando, justo por debajo de 156,00, consolidando cerca de sus máximos de agosto, un punto por encima del 155,00 que MUFG señala como soporte, mientras chocan las apuestas restrictivas del Banco de Japón y de la Fed antes de que el BoJ se reúna el 18 de septiembre. Lo del viernes fue el yen cediendo tras su fuerte repunte; Investing se pregunta ahora si ese rebote es real.
• El dólar australiano se mantiene por encima de 0,7200, cerca de 0,7205, pese al sólido dato de empleo estadounidense, y FXStreet apunta a que el Ministerio de Finanzas de China va a inyectar $54.000 millones en sus mayores bancos y aseguradoras para apuntalar sus balances, según informó Bloomberg el domingo.
• La libra sube ligeramente hasta cerca de 1,3520 pese al alza de las probabilidades de subida de tipos de la Fed, porque el que flojea es el dólar. Aparte, los reclutadores británicos registraron el primer aumento de contratación de personal permanente desde 2022.
• El USD/CHF cerró el viernes cerca de 0,8098, después de que su repunte por el NFP se estancara en 0,8100 tras un máximo en 0,8126.
• El índice dólar terminó el viernes en torno a 99,00, un 0,17% arriba por el dato de empleo, pero aún por debajo de la media de 200 días que perdió el jueves. Esa línea era la señal que dejamos abierta el viernes; y con EE. UU. cerrado hoy no habrá cierre que la resuelva.
• Nuestro indicador intradiario de fortaleza sitúa arriba al dólar neozelandés y abajo al canadiense. Para el kiwi es un cruce completo de la tabla: encabezó nuestra lectura de divisa más débil a las 01:00 tanto el jueves como el viernes. El canadiense está en el otro extremo con Canadá cerrado, un dato de empleo de agosto de −41,7K detrás y su represalia de la Sección 338 sobre bienes estadounidenses prevista para mañana.

Geopolítica y la semana que viene

• Irán afirmó haber atacado tres petroleros que usaban una ruta no autorizada por el estrecho de Ormuz, además de varios buques vinculados a EE. UU., en represalia por los ataques estadounidenses contra petroleros iraníes durante el fin de semana, y declarará una "zona prohibida". El WTI ha subido hasta unos $90,00 desde unos $88,50 del mediodía del viernes, minutos antes del dato de empleo; investingLive señaló el petróleo, el oro y la bolsa como lo que hay que vigilar durante el festivo. El oro no ha cotizado desde su caída del viernes tras el dato, así que el rango de $4.282-$4.500 que dejó marcado la semana entra en el festivo sin ponerse a prueba.
• La OPEP+ acordó el domingo mantener sin cambios su política de producción para octubre, a la espera de fijar nuevas cuotas antes de decidir su siguiente paso. El último informe de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) apunta a que un repunte del petróleo compensó un retroceso más amplio del posicionamiento, con los cortos sobre el yen registrando el mayor deterioro.
• Commerzbank interpreta el repunte del PMI de servicios de agosto de China como una señal de resistencia de la actividad privada, aunque las ventas minoristas débiles, la inflación baja y el aumento del paro sigan apuntando a una demanda interna frágil, lo que mantiene cauteloso al Banco Popular de China (PBoC).
• Dos fechas enmarcan el resto de la semana: el BCE el jueves, donde se prevé que el tipo principal de refinanciación pase del 2,40% al 2,65%, y el IPC de EE. UU. el viernes, con una previsión del 0,4% mensual frente al 0,1% anterior. Es el segundo el que decide septiembre.
• Nuestras métricas propietarias muestran el MRS en 63, el CTS en 80 y el FSI en 68, una lectura de "Greed" (Codicia). Son nuestra foto de las 01:00 UTC, tomada en la sesión asiática antes de que abra Europa.