La pausa sorpresa del RBNZ hunde un 0,99% al NZD/USD y la Fed se divide 10–2

El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda mantuvo su tipo oficial cuando el mercado esperaba una subida, y el NZD/USD cayó un 0,99% en nuestro feed. El Banco de Canadá subió los tipos, como se preveía, y la Reserva Federal los mantuvo con dos votos a favor de subirlos; según FXStreet, la rueda de prensa del presidente de la Fed, Kevin Warsh, llevó después al índice del dólar a su mínimo del día.

Tres bancos centrales y la inflación australiana

• El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda mantuvo su tipo oficial en el 2,75% en una votación de 4 a 3, frente a una previsión del 3,00%, y según Action Forex conservó un sesgo restrictivo condicionado. El NZD/USD cayó un 0,99% hasta 0,56254, su cierre más bajo desde el 15 de octubre, tras un mínimo de 0,55860 a las 01:17 UTC. Según FXStreet, el AUD/NZD subió a su nivel más alto desde marzo de 2013.

• El Banco de Canadá subió su tipo a un día 25 puntos básicos, hasta el 2,50%, como se preveía, su primera subida desde julio de 2023, según Action Forex.

• La Reserva Federal mantuvo su rango objetivo en el 3,75%–4,00%, como se esperaba, en una votación de 10 a 2, con dos votos discrepantes a favor de una subida, según FXStreet. El mismo medio dijo que eso deja diciembre como la última reunión del año para la subida que proyectaba la mayoría de los responsables.

• Los precios al consumo de Australia subieron un 4,3% interanual en septiembre, frente al 4,2% previsto, y un 0,8% mensual, frente al 0,7%. Según investingLive, la inflación media recortada se situó en el 3,7% interanual, frente al 3,6% previsto, y se reforzaron los argumentos para una subida del Banco de la Reserva de Australia.

El dólar devolvió su subida

Según FXStreet, el índice del dólar tocó un máximo de dos semanas antes de la decisión y después cayó desde justo por encima de 102,40 hasta cerca de 102,05, su mínimo del día, en tres barras de cinco minutos de la rueda de prensa de Warsh.

• El EUR/USD subió un 0,24% hasta 1,11529 y cortó una racha de cinco cierres a la baja. Su mínimo, 1,11134 a las 07:02 UTC, aguantó a menos de un pip por encima de 1,1113, el mínimo del año que citaba FXStreet, y por encima del 1,1111 de Action Forex. Según FXStreet, el par superó 1,1150 mientras hablaba Warsh.

• El USD/CAD cayó un 0,41% hasta 1,39945, por debajo de cada uno de sus diez cierres anteriores. Según FXStreet, el dólar canadiense no logró sacar partido de la subida de tipos, y el par bajó hasta justo por encima de 1,4000 durante la rueda de prensa de Warsh. Su mínimo, 1,39890 a las 20:00 UTC, se quedó 4 pips por encima de 1,3985, la cota de Action Forex que nuestro resumen semanal fijó como pista, así que la pista no se ha activado.

• La libra subió un 0,15% hasta 1,33264, su primera subida en cuatro sesiones. Según FXStreet, en una nota posterior al cierre, la subida vino del dólar más débil después de la Fed, y los primeros presupuestos del ministro de Hacienda británico, John Healey, tuvieron poco que ver; según Action Forex, los presupuestos recortaron el margen fiscal de £23.600 millones a £15.000 millones. Su mínimo, 1,32734 a las 07:17 UTC, llegó horas antes de los presupuestos, por debajo de 1,3294, el soporte que vigilaba Action Forex.

• El AUD/USD subió un 0,39% hasta 0,70533, su séptimo cierre seguido por encima de 0,70 y por encima de cada uno de sus diez cierres anteriores. Según FXStreet, la inflación más alta de lo previsto lo llevó en el horario asiático a su nivel más alto desde el 23 de septiembre.

El oro y el petróleo

• El oro cedió un 0,09% hasta $4.056,45 en nuestro feed, su tercer cierre seguido por encima de $4.000, tras caer $10,55 en el último minuto; reabrió en $4.067,85. Su mínimo, $4.024,21, llegó a las 18:33 UTC, después de la decisión de la Fed, y su máximo, $4.082,57, a las 20:01 UTC.

• El WTI cortó una racha de dos sesiones a la baja por la tensión en Oriente Medio, según FXStreet, y cotizaba cerca de $102 tras la Fed, por debajo del máximo de la sesión, algo menos de $103, marcado antes de la decisión. El mismo medio dijo que un borrador de acuerdo de Catar para poner fin a la guerra, al que Irán debía responder antes del fin de semana, influyó más en el crudo que la Fed.

Indicadores de mercado y perspectivas

Nuestras métricas propias al cierre de la sesión:

• Lecturas: un MRS de 72, desde 61, con su componente de noticias en su máximo de 20 los dos días, así que la subida no vino del calendario. Un CTS de 54, con su carry de fondo en 60 sobre 100, y un FSI de 54, en zona neutral; los dos, sin cambios.

• Nuestra tabla de fortaleza: no tiene lectura para esta sesión, así que no nombramos ni líder ni rezagada.

• El dólar: cerró a la baja frente a seis de las siete principales, desde un 0,07% frente al yen hasta un 0,41% frente al dólar canadiense, y al alza solo frente al neozelandés. El USD/JPY cerró en 157,829, su segundo cierre seguido por encima de 157,50.

Esta semana: el PIB adelantado de EE. UU. (previsión del 3,2%) y el PCE subyacente (previsión del 0,3%) se publican el jueves a las 12:30 UTC, y el Banco Central Europeo decide a las 13:15 UTC (previsión: tipo de refinanciación sin cambios en el 2,65%). El Banco de Japón le sigue el viernes.