El petróleo cae más de un 5% por el diálogo EE. UU.-Irán y el AUD/USD se rezaga antes del RBA

El petróleo cayó más de un 5% porque los operadores recibieron bien los esfuerzos diplomáticos entre EE. UU. e Irán, según FXStreet, y el oro subió un 1,82% hasta $3.945,88 en nuestro feed. El AUD/USD cerró por debajo de 0,70 por primera vez desde el 19 de octubre, antes de la decisión del RBA, y el USD/CHF cayó un 0,76%.

El petróleo cayó y el oro rebotó

• El WTI cayó más de un 5%, según FXStreet, tras bajar de $100 en la sesión europea desde el máximo de cinco meses de $104,03 del viernes. investingLive, citando a agencias iraníes, informó de que el presidente Pezeshkian dijo que el líder supremo había concedido al Gobierno cierta autoridad para el diálogo y, más tarde, de que Teherán y Washington estarían cerca de un acuerdo preliminar.

• Según FXStreet, el abaratamiento del crudo arrastró al dólar. En nuestro feed, el dólar cerró a la baja frente al euro, la libra y el franco suizo, y al alza frente a las otras cuatro: el USD/JPY subió un 0,24% hasta 157,935, su quinto cierre seguido por encima de 157,50, mientras los bajistas del yen ignoraban un nuevo aviso de intervención de la ministra de Finanzas, Satsuki Katayama, según FXStreet. En la sesión europea, según Action Forex, la probabilidad de una subida de la Fed en diciembre en la herramienta FedWatch de CME subió al 76,6%, desde el 70,7% del cierre del viernes.

• El oro subió un 1,82% hasta $3.945,88 en nuestro feed, su primer cierre al alza tras tres a la baja, aunque sigue por debajo de los $4.000 sobre los que cerró cuatro veces la semana pasada. Bajó a $3.856,72 al reabrir el mercado a las 23:00 UTC, por debajo del mínimo del viernes. El viernes había seguido cayendo en la sesión europea aunque bajaba el dólar; esta vez, FXStreet atribuyó la subida al abaratamiento del crudo y a un dólar más débil, mientras que Action Forex, al principio de la sesión europea, dijo que el rebote parecía un alivio dentro de una tendencia bajista consolidada. La plata subió un 2,74% hasta $50,48 y volvió por encima de $50.

Las divisas al cierre

• El AUD/USD cayó un 0,48% hasta 0,69973, su primer cierre por debajo de 0,70 desde el 19 de octubre; cortó una racha de nueve cierres por encima de ese nivel y le dio al dólar su mayor subida en nuestro feed. Según FXStreet, el dólar australiano se quedó por detrás de todas las principales divisas antes de la decisión del Banco de la Reserva de Australia, y según investingLive 31 de 32 economistas esperaban una subida.

• El USD/CHF cayó un 0,76% hasta 0,81872, el mayor movimiento del dólar, y firmó el cierre más bajo de los once últimos del par. Quedó así por debajo de 0,8190, donde, según la perspectiva diaria de Action Forex, una ruptura firme prolongaría la caída correctiva hacia 0,8092.

• El EUR/USD subió un 0,24% hasta 1,11867, con un máximo de 1,12371 a las 09:19 UTC, y siguió entre el 1,1103 y el 1,1269 que nuestro resumen semanal fijó como pista. Según FXStreet, la bajada del petróleo compensó la debilidad de las ventas minoristas alemanas.

• El GBP/USD subió un 0,12% hasta 1,34063, su cuarto cierre seguido al alza y el más alto de sus once últimos. Según FXStreet, en una nota publicada tras el cierre, el máximo de la sesión, algo por debajo de 1,3450, fue el más alto del par desde mediados de septiembre; según ING, el mercado descontaba por completo una subida de 25 puntos básicos del Banco de Inglaterra hasta el 4,00% el jueves.

• El USD/CAD subió un 0,09% hasta 1,39867 y volvió a cerrar por encima de 1,3985, la cota cuya ruptura del viernes disparó la pista de nuestro resumen semanal anterior, tras cotizar por debajo durante la mayor parte de la sesión. El cierre quedó a menos de un pip por encima de 1,3986, la cifra que la perspectiva semanal de Action Forex usa ahora para ese mismo nivel; según esa perspectiva, cotizar de forma sostenida por debajo apuntaría a 1,3792. Según FXStreet, un dólar más blando y la caída del petróleo tiraron del par en direcciones opuestas.

Lo que mostraron los datos

• USD · PMI manufacturero del ISM: 55,5, frente al 54,5 previsto; los precios pagados bajaron a 75,2, frente al 77,5 esperado, según investingLive. Según FXStreet, para la libra pesó más el desplome del petróleo que la fuerza del dato estadounidense.

• EUR · Ventas minoristas alemanas: −2,0% mensual en septiembre, frente a una subida del 0,4% esperada, según Destatis, citado por FXStreet.

Indicadores de mercado y perspectivas

Nuestras métricas propias al cierre de la sesión:

• Lecturas: un MRS de 70, desde 80, con su componente de noticias en su máximo de 20 los dos días, así que la bajada no vino del calendario; un CTS de 47, desde 54, con su carry de fondo sin cambios en 60 sobre 100; y un FSI de 54, en zona neutral, desde 59.

• En lo alto de nuestra tabla de fortaleza: ningún líder claro. El dólar australiano fue el que más minutos pasó en primer puesto, 292 de los 1.437 de la sesión, justo por delante del dólar neozelandés, con 272, dentro del margen de ruido, y los dos perdieron terreno frente al dólar.

• En el fondo: el franco suizo, último el 26% de los minutos, un rezagado claro, aunque fue la divisa que más ganó frente al dólar en la sesión. La tabla cuenta minutos en cada puesto, no el saldo de la sesión.

Tras el cierre: el RBA subió su tipo oficial al 4,85% desde el 4,60%, como se esperaba. Irán dijo que los contactos para poner fin a la guerra con EE. UU. seguían en marcha después de que las conversaciones terminaran sin avances, según Reuters, citado por FXStreet, y, según FXStreet, el Wall Street Journal, citando a funcionarios estadounidenses, informó de un ataque de EE. UU. contra la isla iraní de Qeshm, cerca del estrecho de Ormuz, el lunes.

Esta semana: las elecciones de mitad de mandato de EE. UU. son hoy, y según MUFG una pérdida republicana del Congreso se vería como un freno a la fortaleza del dólar; el Banco de Inglaterra decide el jueves, y los informes de empleo de EE. UU. y Canadá llegan el viernes.