Educación· página 2
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¿Merece la pena comprar un robot en el Mercado MQL5?
Las reglas del Mercado MQL5 prohíben prometer beneficios y presentar un backtest como operativa real, y no garantizan que ningún robot gane. ¿Qué enseña entonces una ficha, y dónde está la operativa real? Las preguntas que hacer antes de pagar.
¿Qué es el walk-forward y por qué es más honesto que una sola optimización?
Optimizar elige los parámetros que mejor salieron en el pasado; el walk-forward los prueba en datos que no vieron, tramo a tramo. ¿Qué trae MT5 de serie? Lo que se mira al terminar, lo que el método no arregla y qué pedirle a un informe.
¿Qué modelo de ticks usó ese backtest, y por qué cambia el resultado?
La documentación de MetaQuotes explica cómo su modo «1 minute OHLC» permite fabricar un «Testing Grail». ¿Qué ve el robot en cada modo? El modo que conviene pedir según la estrategia, y un robot publicado en 2011 que todavía lo demuestra.
¿Qué hace el Strategy Tester de MT5 cuando le das a Start?
Salvo con ticks reales, el simulador de MT5 reconstruye los ticks a partir de cada barra, toma el spread del histórico y puede ejecutar en condiciones «ideales». ¿Qué supone cada informe? Las cinco preguntas que hacerle antes de creértelo.
El curso de trading no vive del trading
Quien enseña cobra de tres sitios y solo uno exige acertar. El menos visible es la retrocesión del bróker por cada lote que operes, gane o pierda. Lo que exige el reglamento de abuso de mercado, lo que midió la CNMV en abril de 2026, y nuestra propia posición declarada.
La prop firm te evalúa en simulado, y lo dice ella misma
«Todas las cuentas son demo con fondos ficticios y la operativa es en un entorno simulado»: lo publican las propias firmas. ¿Qué cambia eso, de dónde salen sus ingresos y por qué el caso de la CFTC que todos citan acabó desestimado con costas contra el regulador?
El grupo de señales cobra por tu volumen, no por acertar
Un canal gratuito no significa que nadie cobre: el programa de introducing broker retrocede parte del spread de cada operación que ejecutas, gane o pierda. ¿Qué lo separa del copy trading y por qué el historial que ves está seleccionado? Y lo que está persiguiendo la FCA.
El robot no se vende por lo que gana, sino por lo que enseña
La ficha trae una curva impecable y un «modelling quality 90 %». La ayuda oficial de MetaTrader dice que incluso en su modo más preciso los ticks se generan por interpolación. ¿Qué mide ese 90 %? Los dos costes que la simulación no vio y las cinco cosas que pedir antes de pagar.
Tu bróker de CFD es tu contraparte, y eso no es lo grave
Un CFD es un contrato bilateral: no hay bolsa ni hay un tercero al otro lado. Lo que decide si sus intereses chocan con los tuyos no es eso, sino si cubre la exposición. Lo que escribió ESMA, y la cifra que el propio bróker publica en su portada.
El bono de bienvenida te lo cobran en spread
Un bono del 100 % no se retira hasta operar un volumen determinado, y ese volumen se paga en spread. El punto de equilibrio está en 62,5 lotes de EUR/USD. ¿Qué escribió ESMA al prohibirlos en 2018, y por qué lo que de verdad cuesta es la condición y no el saldo?
En el copy trading no todos cobran por acertar
A quien copias le pagan de dos formas muy distintas: por rendimiento, y por el volumen que genera tu cuenta acierte o falle. Lo que ESMA pidió supervisar en 2023, y la pregunta que ordena todas las demás.
Los índices sintéticos no son el mercado
Su emisor escribe que los genera un generador de números aleatorios y que las noticias no afectan al precio. Lo que queda del análisis técnico, por qué la aritmética es de suma negativa, y por qué el «Volatility 75» no tiene nada que ver con el VIX.
Las opciones binarias pierden dinero por diseño
Con un pago del 80 %, la esperanza es del −10 % por operación y harían falta un 55,6 % de aciertos solo para quedar plano. Lo que decidieron ESMA, la FCA y la CNMV, y por qué el 74-89 % que todo el mundo cita no es de las binarias.
¿Quién escribe el análisis de forex que lees cada día?
Los resúmenes diarios citan a 21 bancos y casas de análisis. ¿Quién es cada uno, de dónde es y por qué opina sobre esa divisa y no sobre otra?
¿Y si montas tu estrategia al revés?
Cinco medidas de la serie y una tabla nueva: cuántos pips ofrece de verdad cada franja horaria en diez pares. No es la estrategia, es el suelo.
¿Cuántas rupturas continúan de verdad?
De 14.162 rupturas del extremo del día anterior, el 50,1% cerró fuera y el 49,9% volvió dentro. Medido en diez pares y 5,7 años: la ruptura, sola, es una moneda al aire.
¿Cuántos días el precio no va a ninguna parte?
La mitad de los días cierran dentro del rango del anterior, pero solo el 14,1% se quedan enteros dentro. Medido en diez pares y 5,7 años: esa diferencia es el estilo de rango completo.
¿Cuánto hay que aguantar en contra antes de que una tendencia pague?
Para cobrar el movimiento mediano de tres meses, el precio te fue en contra una mediana del 62% de ese movimiento. Medido en casi 14.000 ventanas de 60 días hábiles.
