El peor día del Nasdaq 100 desde 2020 impulsa al yen; el BoE sube al 4,00%

Una oleada de ventas en las tecnológicas estadounidenses llevó a los operadores hacia el yen, según FXStreet, y el AUD/USD cayó un 1,07% hasta 0,69299 en nuestro feed, el mayor movimiento del dólar. El Banco de Inglaterra subió su tipo al 4,00%, como se esperaba, y aun así la libra cedió terreno.

Las ventas en tecnología impulsaron al yen y hundieron al australiano

• El Nasdaq 100 cayó un 6,36%, su peor día desde 2020, según investingLive. Según FXStreet, una nueva oleada de ventas en valores ligados a la inteligencia artificial arrastró a Wall Street, y la victoria demócrata en las dos cámaras del Congreso sumó el temor a moratorias sobre los proyectos de centros de datos para inteligencia artificial.

• FXStreet, que el miércoles había situado al yen por detrás de las demás divisas, señaló que esta vez se comportó mejor que todas las principales porque los operadores buscaron refugio, con la ayuda de las actas de la reunión de septiembre del Banco de Japón, en las que sus miembros coincidieron en que convenía seguir subiendo los tipos. El USD/JPY cayó un 0,46% hasta 157,699 en nuestro feed, tras un mínimo de 157,537 a las 18:04 UTC, y aun así sumó su octavo cierre seguido por encima de 157,50.

• El AUD/USD cayó un 1,07% hasta 0,69299, el más bajo de sus once últimos cierres, una sesión después de volver a cerrar por encima de 0,70, con un mínimo de 0,69242 a las 21:25 UTC. Casi toda la caída llegó después de las 14:00 UTC. Tras el cierre, FXStreet dijo que el apetito por el riesgo se deterioró con las ventas en las tecnológicas estadounidenses, mientras unos datos de empleo sólidos en EE. UU. impulsaban al dólar. El informe diario de Action Forex había dicho que bajar de 0,6952 apuntaría a volver a probar el mínimo de 0,6893.

El BoE subió los tipos y el dólar recuperó parte de lo perdido el miércoles

• El Banco de Inglaterra subió el tipo oficial 25 puntos básicos, hasta el 4,00% desde el 3,75%. La votación fue de 8 a 1, con Catherine Mann a favor de una subida de 50 puntos básicos hasta el 4,25%, según Action Forex, y el gobernador, Andrew Bailey, dijo que los riesgos de inflación se inclinaban al alza, según FXStreet.

• El GBP/USD cayó un 0,17% hasta 1,34493 y cortó una racha de seis cierres seguidos al alza. Su máximo, 1,35009, llegó a las 07:07 UTC, antes de la decisión; según FXStreet, unos datos sólidos de EE. UU. y los comentarios restrictivos de miembros de la Fed pesaron sobre la libra pese a la subida.

• El dólar cerró al alza frente al euro, la libra y los dólares australiano, neozelandés y canadiense en nuestro feed, y a la baja frente al yen y el franco suizo, una sesión después de cerrar a la baja frente a las siete principales. Según Action Forex, el índice del dólar rebotó desde un mínimo de cinco semanas. La presidenta de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, y el presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, defendieron un ritmo gradual de subidas de tipos, según FXStreet.

• El EUR/USD bajó un 0,09% hasta 1,12186. Su máximo, 1,12682 a las 04:07 UTC, se quedó a menos de un pip de 1,1269, la cota superior de la pista de nuestro resumen semanal, y el par cerró muy por debajo, así que la pista sigue abierta. Tras el cierre, FXStreet informó de que el euro había retrocedido desde un máximo de un mes y de que, según la presidenta del BCE, Christine Lagarde, los datos de aquí a diciembre decidirían una subida.

• El USD/CAD subió un 0,29% hasta 1,40183 y volvió por encima de 1,40, después de mantenerse por debajo de 1,3986 hasta las 14:15 UTC, con un mínimo de 1,39427 a las 07:01 UTC; la perspectiva diaria de Action Forex había vuelto a decir que cotizar de forma sostenida por debajo de 1,3986 apuntaría a 1,3792. El gobernador del Banco de Canadá, Tiff Macklem, dijo ante la Cámara de los Comunes que puede ser necesario volver a subir los tipos, según FXStreet.

• El oro subió un 0,86% hasta $4.098,99 en nuestro feed, su segundo cierre seguido al alza y el más alto de sus once últimos, tras un máximo de $4.146,88 a las 03:57 UTC que FXStreet situó en máximos de dos semanas. El WTI cerró en $90,52, con una subida del 2,72%, según investingLive, una sesión después de que FXStreet lo situara un 9% abajo en la tarde estadounidense.

Lo que mostraron los datos

• GBP · Tipo del Banco de Inglaterra: 4,00%, como se esperaba, desde el 3,75%.

• USD · Peticiones iniciales de subsidio por desempleo: 189.000, frente a las 197.000 previstas.

• EUR · Precios industriales: subida del 11,1% interanual en septiembre, frente al 10,9% previsto, según Action Forex.

Indicadores de mercado y perspectivas

Nuestras métricas propias al cierre de la sesión:

• Lecturas: un MRS de 71, sin cambios, con su componente de noticias en su máximo de 20 en los dos cierres; un CTS de 50, también sin cambios, con su carry de fondo en 64 sobre 100 y la subida del Banco de Inglaterra como decisión más reciente entre sus datos; y un FSI de 50, en zona neutral, sin cambios.

• En lo alto de nuestra tabla de fortaleza: el dólar australiano, un líder claro, primero durante 338 de los 1.438 minutos de la sesión, el 24%, y aun así la divisa principal que más perdió frente al dólar. El yen fue el que menos minutos pasó en cabeza, 111. La tabla cuenta minutos en cada puesto, no el saldo de la sesión.

• En el fondo: ninguna divisa quedó claramente rezagada.

Lo que viene: el informe de empleo de EE. UU. sale hoy a las 13:30 UTC, con una previsión de 65.000 nóminas no agrícolas y una tasa de paro del 4,2%, junto con los datos de empleo de Canadá. El gobernador del Banco de Japón, Ueda, habla a las 16:00 UTC, y Nueva Zelanda vota el sábado, según FXStreet.