Los demócratas arrasan en el Congreso; el oro sube un 3,63% y vuelve sobre $4.000

Los demócratas se hicieron con las dos cámaras del Congreso de EE. UU. en las elecciones de mitad de mandato, según informó FXStreet, y el dólar cerró a la baja frente a las siete principales en nuestro feed. El oro subió un 3,63% hasta $4.063,84, su primer cierre por encima de $4.000 desde el 29 de octubre, y el WTI cayó un 9%, según FXStreet.

Las elecciones golpearon al dólar

• Los demócratas ganaron la mayoría en el Senado y en la Cámara de Representantes y arrebataron el control a los republicanos, según FXStreet. En una nota de las 13:58 UTC, Action Forex dijo que el índice del dólar había caído un 0,6% hacia 101,27, un mínimo de un mes, mientras el rendimiento del bono estadounidense a 10 años bajaba unos 5 puntos básicos hacia el 4,917% y el del bono a 2 años unos 3, hasta el 4,602%.

• En nuestro feed el dólar cerró a la baja frente a las siete principales, desde un 0,17% frente al yen hasta un 0,63% frente al dólar neozelandés, después de recuperar parte de la caída; según FXStreet, unos datos sólidos de EE. UU. le ayudaron a recobrar algo de terreno. Chris Turner, de ING, dijo que buena parte del movimiento se estaba deshaciendo porque los inversores volvían a fijarse en una economía estadounidense fuerte y en una Fed que endurece su política, y Kit Juckes, de Société Générale, dijo que los estrategas estadounidenses veían un impacto fiscal limitado de un Congreso demócrata.

• El WTI cayó un 9%, según FXStreet, que añadió que el detonante inmediato no estaba claro y que el movimiento podía estar ligado a la victoria demócrata, que podría presionar al presidente Trump para poner fin a la guerra con Irán. El líder demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, dijo que los demócratas impulsarían una ley para frenar los aranceles del presidente y acabar con esa guerra, según investingLive.

El oro y las divisas al cierre

• El oro subió un 3,63% desde el cierre del martes, $3.921,34, hasta $4.063,84 en nuestro feed, su primer cierre por encima de $4.000 desde el 29 de octubre, tras un mínimo de $3.919,84 a las 00:37 UTC del miércoles y un máximo de $4.070,43 a las 18:07 UTC; el viernes había cerrado en $3.875,18. Según FXStreet, la victoria demócrata sacudió al dólar, y según Action Forex la incertidumbre sobre la acción política y las dudas fiscales provocaron ventas de dólares. Tras el cierre, FXStreet calificó su subida de más del 3,60% como la mayor desde mediados de agosto.

• El EUR/USD subió un 0,32% hasta 1,12287. Llegó a 1,12731 a las 13:12 UTC y cotizó por encima de 1,1269, la cota superior de la pista de nuestro resumen semanal, en las horas de las 12:00 y las 13:00 UTC, pero cerró por debajo, así que la pista no se ha disparado.

• El GBP/USD subió un 0,43% hasta 1,34716, su sexto cierre seguido al alza y el más alto de sus once últimos, tras tocar 1,35033 a las 13:13 UTC. FXStreet situó ese pico en un máximo de siete semanas y dijo que se esperaba que el Banco de Inglaterra subiera su tipo al 4,00% desde el 3,75%, con tres subidas más descontadas después.

• El AUD/USD subió un 0,57% hasta 0,70052 y volvió por encima de 0,70 tras dos cierres por debajo; según FXStreet, el resultado electoral le ayudó a salir de los mínimos de dos semanas que siguieron a la subida poco restrictiva del Banco de la Reserva de Australia. El NZD/USD subió un 0,63% hasta 0,56208, el mayor movimiento del dólar, pese a la tasa de paro más alta de Nueva Zelanda en 11 años, según FXStreet.

• El USD/JPY cayó un 0,17% hasta 158,427, la menor pérdida del dólar y su séptimo cierre seguido por encima de 157,50; solo cotizó por debajo de ese nivel en la hora de las 04:00 UTC, hasta 157,397. Según FXStreet, el yen se quedó por detrás de las demás divisas pese a las ventas de dólares, y el portavoz del Gobierno japonés, Minoru Kihara, dijo que el Ejecutivo vigilaba los movimientos del mercado con un gran sentido de urgencia.

• El USD/CHF cayó un 0,46% hasta 0,81708, el más bajo de sus once últimos cierres, y volvió por debajo de 0,8190, el soporte que señalaba Action Forex, una sesión después de cerrar por encima; el USD/CAD cayó un 0,23% hasta 1,39775 y volvió por debajo de 1,40.

Lo que mostraron los datos

• EUR · Inflación preliminar: 4,0% interanual en octubre, como se esperaba, desde el 3,8%; según investingLive, es la primera lectura del 4% desde septiembre de 2023. Inflación subyacente: 2,5%, como se esperaba.

• USD · PMI de servicios del ISM: 54,5, frente a una previsión de 54,8, desde 54,9. El empleo privado de ADP aumentó en 86.000 puestos en octubre, frente a los 69.000 esperados, según FXStreet.

Indicadores de mercado y perspectivas

Nuestras métricas propias al cierre de la sesión:

• Lecturas: un MRS de 71, desde 42. Su componente de noticias volvió a su máximo de 20, desde cero en el cierre anterior, cuando el dato de empleo de Nueva Zelanda salía 15 minutos antes, así que 20 de los 29 puntos fueron el calendario. El CTS marcó 50, sin cambios, con su carry de fondo todavía en 64 sobre 100; el FSI marcó 50, en zona neutral, desde 55.

• En lo alto de nuestra tabla de fortaleza: el yen, un líder claro por segunda sesión, primero el 21% de los 1.440 minutos de la sesión, y el dólar segundo, con 258. Y aun así el yen fue la divisa que menos ganó frente al dólar de las siete principales. La tabla cuenta minutos en cada puesto, no el saldo de la sesión.

• En el fondo: ninguna divisa quedó claramente rezagada.

Lo que viene: el Banco de Inglaterra decide hoy a las 12:00 UTC, con una subida prevista al 4,00% desde el 3,75%, y su gobernador, Bailey, habla a las 12:30. El viernes el calendario trae las nóminas no agrícolas de EE. UU. de octubre, a las que, según FXStreet, ya miraba el mercado, y el informe de empleo de Canadá.